5月券商金股组合陆续更新，多只年内“明星股”获券商追捧
5月券商金股组合陆续更新中。截至目前，已经有开源证券、东北证券、国联证券、东吴证券、中泰证券、国信证券、德邦证券、财通证券、信达证券等多家券商发布了5月金股组合。推荐券商不少于2家的5月金股有恒瑞医药、科大讯飞、华厦眼科、海油工程、米奥会展、宇通客车、恺英网络等，其中不乏一些今年来表现抢眼的“明星股”。总体来看，1-4月各券商金股组合收益表现分化显著。据Wind资讯统计，有2家券商金股组合的累计收益率超过了20%，但同期有32个券商金股组合收益率未能跑赢上证指数，占比71%。多只“明星股”现身5月券商金股组合截至目前已经发布的券商5月金股组合下周市场将迎来5月首个交易日。截至目前，已经有多家券商发布了今年5月的金股组合。据统计，推荐券商不少于2家的5月金股有恒瑞医药、科大讯飞、华厦眼科、海油工程、米奥会展、宇通客车、恺英网络等。其中不乏一些今年来表现抢眼的“明星股”，如科大讯飞（年内涨幅84.6%）、米奥会展（年内涨幅75.3%）、恺英网络（年内涨幅154.3%）等。2023年以来，A股整体回暖为券商金股的发挥提供了好于去年的市场环境。据Wind资讯统计，1~4月，有9家券商金股组合的累计收益率超10% ,其中国联证券、天风证券2家券商金股组合的累计收益率超过了20%。但今年以来，金股组合收益率要想跑赢上证指数并不是一件容易的事情，1~4月上证指数上涨7.6%。而据Wind资讯统计，同期45个券商金股组合平均收益率为3.7%，另有32个券商金股组合收益率跑输了上证指数，占比71%。此外，今年以来市场结构化特征较为明显，是否能踏准部分热点对收益率的影响很大。这也导致1~4月各券商金股组合内部分化较为明显，累计收益排名首位的国联证券金股组合和排名末位的东亚前海证券金股组合收益率差距近37个百分点。券商5月配置建议提示AI板块风险今年以来，以AI主题为代表的TMT板块无疑是市场上“最靓的仔”，能否准确把握TMT板块的投资机会成为收益排名的关键胜负手。那些踏准TMT板块节奏的券商金股组合通常能获得不错的收益，不过4月下旬以来，电子、计算机等TMT板块一度出现大幅回撤。对于接下来TMT行情的热度能否持续，目前一些卖方的观点趋于谨慎。部分券商坦言，对于AI相关的板块而言，要注意其调整风险。中泰证券最新发布的5月配置观点指出：经过4月下旬的调整，我们理解本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶。本轮AI+或难复制2013-2015年互联网+模式。本轮AI行情阶段性见顶后，多数不具备AI业务布局与技术突破的标的或出现较大的调整。但是，对于与信创、国产替代、数字经济紧密结合，产业兑现逻辑更顺的细分，在经历一轮中级调整后，后续仍将是市场重要主线。相比之下，一些券商给出的5月配置建议共同关注了硬科技、医药。例如，开源证券策略团队最新观点提出：风格而言，基于我们构建的风格投资时钟框架，成长风格有望延续，更看好硬科技及医药。中泰证券对5月市场持相对谨慎观点的同时，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块。值得一提的是，以往一直被投资者共同提起的“双创板”（创业板、科创板）今年以来却出现了明显的分化，1-4月科创50指数累计上涨13.3%，排名市场核心指数首位，相比之下，创业板指数累计下跌1%，排名市场核心指数末尾。图片来源：财通证券策略团队财通证券策略团队日前发布的研报指出，自2019年开市以来，基金在科创板的持仓占比逐步提升，今年一季度继续环比增配科创板1.12个百分点至9.05%。科创板成为一季度基金在A股各板块中的主要加仓方向。具体行业配置上，一季度基金科创板持仓中，大幅增配以电子、计算机为代表的新兴信息技术产业，减配电新、机械等。相比之下，一季度，基金环比减配创业板1.05个百分点至20.6%。
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