汽车赛道反复活跃公募埋伏收益颇丰
近期，汽车整车及零部件赛道反复活跃，此前比亚迪披露的三季度业绩靓丽，更是引发市场瞩目。部分知名基金经理在二季度和三季度密集布局汽车行业，多只行业主题基金业绩不俗。基金人士表示，行业龙头企业的出色业绩表明新能源汽车行业的整体增长势头良好，汽车整车和零部件方向有望延续攀升态势，市场也愿意给有潜力的头部公司较高估值溢价，头部马太效应将逐渐明显。汽车整车方向活跃10月24日，汽车零部件方向强势冲高，汽车整车方向保持活跃，前者开盘多只个股即获拉升涨停，后者多个交易日走势较为稳健。此前，比亚迪披露了靓丽的业绩预告，预计第三季度盈利95.46亿元至115.46亿元，同比增长67.00%至101.99%。汽车整车板块在10月18日出现明显上涨。止于至善投资总经理何理表示，汽车整车和零部件板块上行主要由比亚迪超预期的业绩和赛力斯超预期的订单带动，这表明我国新能源汽车行业的增长势头良好。比亚迪三季度业绩超出市场预期，一方面受益于新能源车业务保持量利齐升，另一方面由于高端化及出口进展顺利且产品利润弹性大，进一步提升了利润空间。知名基金经理积极布局数据显示，截至10月24日收盘，今年以来汽车整车和零部件板块分别累计上涨7.3%和14.34%，整体呈现震荡上行趋势，两板块吸引了部分知名基金经理在二、三季度积极布局。具体来看，知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭三季度分别加仓小鹏汽车，三只产品合计持有该公司约1770万股；萧楠等管理的易方达消费行业在三季度持有3727.37万股福耀玻璃。刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级和广发小盘成长在二季度末分别持有赛力斯1969.62万股、1500.19万股和1420.3万股，合计持股近5000万股，该公司近期股价的大涨明显提振了这三只产品的业绩。比亚迪获得百亿级基金经理李瑞管理的东方新能源汽车主题的青睐，在二季度末持有547.42万股。知名基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业在二季度加仓比亚迪近百万股。另外，景顺长城新能源产业还持有宇通客车1561.85万股，位居第六大流通股东。不少行业主题基金也表现出色，包括东吴新能源汽车、宝盈智慧生活、广发中证全指汽车等，多只产品今年以来累计净值增长率超10%。安爵资产董事长刘岩认为，随着环保政策的加强和技术的进步，新能源车的成本和价格持续降低，发展前景非常广阔。比亚迪等企业在新能源汽车领域的持续创新，也为汽车整车及零部件方向的增长提供了强大动力。当前，市场也愿意给有潜力的头部公司较高的估值溢价，头部马太效应逐渐明显。
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